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2021年2月22日新发基金「权益登记日和除息日是什么意思」

时间：2023-01-03 13:58:12 • 来源：渤海读书会

基金代码

基金简称

权益登记日

除息日期

分红(元/份)

分红发放日

005289

融通通昊三个月定开债

2022-03-21

2022-03-21

0.0100

2022-03-23

006450

嘉实致盈债券

2022-03-21

2022-03-21

0.0059

2022-03-22

008460

招商招和39个月定开债

2022-03-21

2022-03-21

0.0150

2022-03-22

163827

中银产业债债券A

2022-03-21

2022-03-21

0.0300

2022-03-23

008936

中银产业债债券C

2022-03-21

2022-03-21

0.0300

2022-03-23

008017

国泰惠信三年定开债

2022-03-21

2022-03-21

0.0050

2022-03-22

006674

大成景旭纯债债券B

2022-03-21

2022-03-21

0.0131

2022-03-22

000153

大成景旭纯债债券C

2022-03-21

2022-03-21

0.0131

2022-03-22

000152

大成景旭纯债债券A

2022-03-21

2022-03-21

0.0131

2022-03-22

005436

圆信永丰兴瑞定开债

2022-03-21

2022-03-21

0.0100

2022-03-22

008938

大成惠兴一年定开债券

2022-03-21

2022-03-21

0.0084

2022-03-22

008693

民生加银39个月定期纯债

2022-03-21

2022-03-21

0.0260

2022-03-22

512520

华泰MSCI中国A股国际通ETF

2022-03-21

2022-03-22

0.3300

2022-03-25

009711

招商添盛78个月定开债

2022-03-21

2022-03-21

0.0185

2022-03-22

004389

大成惠明纯债债券

2022-03-21

2022-03-21

0.0410

2022-03-22

009396

大成安诚债券A

2022-03-21

2022-03-21

0.0200

2022-03-22

009397

大成安诚债券C

2022-03-21

2022-03-21

0.0200

2022-03-22

009219

大成彭博农发行债1-3年指数A

2022-03-21

2022-03-21

0.0107

2022-03-22

009220

大成彭博农发行债1-3年指数C

2022-03-21

2022-03-21

0.0089

2022-03-22

009599

嘉实致嘉纯债债券

2022-03-21

2022-03-21

0.0057

2022-03-22

007736

民生加银聚鑫三年定开债

2022-03-21

2022-03-21

0.0060

2022-03-22

009699

长信浦瑞87个月定开债券

2022-03-21

2022-03-21

0.0096

2022-03-23

007619

中欧润逸63个月定开债

2022-03-21

2022-03-21

0.0080

2022-03-23

003799

华安新泰利灵活配置混合A

2022-03-21

2022-03-21

0.0665

2022-03-22

003800

华安新泰利灵活配置混合C

2022-03-21

2022-03-21

0.0665

2022-03-22

002750

工银泰享三年理财债券

2022-03-21

2022-03-21

0.0087

2022-03-22

004722

中银丰和定开债券

2022-03-21

2022-03-21

0.0069

2022-03-23

006224

中银中债3-5年期农发行债券

2022-03-21

2022-03-21

0.0086

2022-03-23

006666

华夏鼎康债券C

2022-03-21

2022-03-21

0.0133

2022-03-22

006665

华夏鼎康债券A

2022-03-21

2022-03-21

0.0133

2022-03-22

003656

民生加银鑫元纯债A

2022-03-21

2022-03-21

0.0260

2022-03-22

003657

民生加银鑫元纯债C

2022-03-21

2022-03-21

0.0200

2022-03-22

003869

长信稳势纯债

2022-03-21

2022-03-21

0.0052

2022-03-23

008217

国泰聚盈三年定期开放债券

2022-03-21

2022-03-21

0.0233

2022-03-22

006173

万家鑫悦纯债C

2022-03-21

2022-03-21

0.0208

2022-03-23

006172

万家鑫悦纯债A

2022-03-21

2022-03-21

0.0210

2022-03-23

014670

银华安盈短债债券D

2022-03-21

2022-03-21

0.0070

2022-03-22

006497

银华安盈短债债券C

2022-03-21

2022-03-21

0.0070

2022-03-22

006496

银华安盈短债债券A

2022-03-21

2022-03-21

0.0070

2022-03-22

007761

鑫元安睿三年定开债

2022-03-21

2022-03-21

0.0100

2022-03-22

001619

兴银汇福定开债

2022-03-21

2022-03-21

0.0130

2022-03-22

004978

富国聚利三个月定开债

2022-03-21

2022-03-21

0.0065

2022-03-23

006645

银华安丰中短期债券

2022-03-21

2022-03-21

0.0090

2022-03-22

008287

长城嘉鑫两年定开债A

2022-03-21

2022-03-21

0.0060

2022-03-22

005407

华夏鼎泰六个月定开债A

2022-03-21

2022-03-21

0.0140

2022-03-22

004122

兴银长益三个月定开债

2022-03-21

2022-03-21

0.0100

2022-03-22

001246

兴银长乐定开债

2022-03-21

2022-03-21

0.0090

2022-03-22

010463

鹏扬淳稳66个月定开债A

2022-03-21

2022-03-21

0.0200

2022-03-22

460002

华泰柏瑞积极成长混合A

2022-03-21

2022-03-21

0.0563

2022-03-22

005078

富国宝利增强债券

2022-03-21

2022-03-21

0.0400

2022-03-23

008677

银华中债1-3年国开行债券

2022-03-21

2022-03-21

0.0100

2022-03-22

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