中丐互联网「中概互联有哪些公司」

今天的市场惨不忍睹，不过我加了点仓，上周四就做好了计划，周五预计下跌，选择观望；周一预计继续下跌，跌多了轻仓上光伏，今天按照计划行事，尾盘加了点光伏。

大盘来看三大指数集体低开低走，创业板指数跌了3.56%没能再一次等到资金救市，权重股茅台、宁德、银行都大跌，因为这些大白马里面很多外资，今天北向资金大幅净流出144亿元。

外资的出逃原因很多：

1）美联储16号召开议息会议。

虽然月初表示加息是25BP，但市场担心发生滞/胀，加息可能超过25BP，所以直接反应在盘面上了，一片恐慌，现在只能等加息落地。

这个原因我理解问题不大，短期就能看到结果，加25个BP那叫超预期利好，加50个BP那叫利空落地，于情于理会议后得涨。

2）国内疫情恶化及宏观数据不及预期。

宏观数据主要是2月社融远低于预期，地产需求尚未企稳。今年Q1的GDP受地产拖累最大，因为地产对GDP的影响不仅仅是投资降低，还会影响到相关消费，家电、家装、家具、物业一条龙，“房住不炒”的大方向下，市场拍不准宽松政策能到什么程度。

国内疫情的恶化有点雪上加霜的意思，上海一直搞得是“精准防控”，就是哪个小区有疫情封哪里，不影响周边。非常典型的就是奶茶店出现阳性，只封那个奶茶店，不封商场，所以现在大家有点两级分化，被封了小区的觉得“疫情来了，好可怕”，没被封的小白继续作为决赛区选手乘地铁上班。

总体上我是觉得疫情有影响，但好像没那么大，虽然今年消费是没什么看头，但还是觉得跌的有点多了。

3）鹅债券违约“即将发生”。

鹅有大约价值1.17亿美元的债券于周三到期，到时候鹅需要支付债券息票，且“不允许以卢布或其他货币支付”。但尴尬的是，鹅上周颁布了一项法令“禁止以除卢布之外的任何方式支付外债”。资本市场对这笔债券的预期就是：即将违约。

规模不算大但心里影响比较大，1998年的金融威鸡就是因为鹅债务违约，美国某大型对冲基金被暴击引发。

不过我觉得可能性不大，1998年那次是鹅突然宣布卢布贬值导致违约，和现在情况完全不同，只是会给资本市场带来恐惧心理，被纳入到风险偏好中。

今天沪指下跌2.6%至3223点，创业板指下跌.56%至2570点，我更倾向于市场是在宽松政策出来前、鹅鸟冲突有实质性解决前、联储议息结果出来前的震荡探底过程，这3项影响因子出来一项利好都会带动情绪的上扬。

板块上只有新冠检测和电子身份证飘红，新冠检测昨天文章写了，电子身份证小白是周末在星球写了分析，星球里的朋友可以去查看。

机场、旅游、航空属于疫情受伤股，最近上海、青岛、吉林、深圳等多地都有疫情，上海我听说是大巴反正不往外发了，高铁还在运行，但是目的地城市会要求直接隔离，这块今天领跌两市，暂时不碰，除非跌的够多，比如上海机场，买也是买个反弹，做短线。

白酒锂电大跌，尤其是茅台和宁王，这两家里面的外资太多了，今天外资加速外逃，感觉400的宁王近在眼前？

消费里面的食品饮料和调味品也大跌，这块的大跌主要还是消费数据真的不太好，没什么预期差，我今年应该不会碰这类消费，除非茅台再跌20个点给机会。

光伏、风电、绿电运营下跌，算是预期之中，之前上涨的利好兑现，盘前小白在星球特地提醒了：

中丐互联值得单独说一说，绝了，港股教我重新做人：没有最低，只有更低！今天看到雪球上一个大哥清仓了中丐，看他这个持仓应该是260万的本，亏损64万，亏损25%，大哥应该本来是进去抄底的，不成想被抄了家。

我本来想给中丐互联算一下底部的，发现算不了，港股不按常理出牌，恒生科技今天一天竟然能跌11%！中概的下跌已经和价值没什么关系了，更多是情绪的恐慌，引发各路资金踩踏。

我昨天在星球是说要躺平的，但是中概如果再继续跌，真的觉得有点看不下去了。