开放式基金每日净值一览表「开放式基金的净值披露」

3月20日开放式基金资产净值日报表

中金在线/数据中心 2015-03-20 21:30:25 显示图片

代码名称单位净值累计净值 1华夏成长00 3中海可转债A1.2041.414 4中海可转债C1.2051.415 5嘉实增强信用00 7鹏华国企债00 8中证500ETF联接00 11华夏大盘00 14华夏聚利债券00 15华夏纯债A00 16华夏纯债C00 17财通发展2.2612.331 20景顺长城品质1.5831.583 21华夏优势00 22南方中票A00 23南方中票C00 24大摩双利A00 25大摩双利C00 26泰达信用A1.1461.236 27泰达信用B1.151.23 28华富保本混合00 29富国宏观策略00 30长城久利1.5691.569 31华夏复兴00 32易方达信用债A00 33易方达信用债C00 39农银低估值00 41华夏全球00 42中证财通1001.5671.567 43嘉实美国(人民币)00 44嘉实美国(现汇)00 45工银产业债Ａ00 46工银产业债Ｂ00 47华夏双债A00 48华夏双债C00 49中银标普00 50长盛纯债A1.1331.133 51华夏沪深30000 52长盛纯债C1.1241.124 53鹏华实业债00 54鹏华双债00 55广发纳指100美元00 56建信消费升级00 57中银消费主题00 58国联安保本1.1441.144 59中证医药1001.4921.492 60国联安股债1.2881.288 61华夏盛世00 62银华成长股债00 63长盛电子1.21.2 64大摩18个月00 65富国焦点1.3341.36 66诺安鸿鑫1.2571.257 67民生加银转债A1.1191.519 68民生加银转债C1.1181.508 69中高等级债A00 70中高等级债C00 71恒生ETF联接00 72华安保本混合00 73上投成长00 74工银瑞信债A00 75恒生ETF联接(美元)00 76华夏恒生联接现钞00 77工银瑞信债C00 78工银两年定开A00 79工银两年定开C00 80天治可转债A1.4891.489 81天治可转债C1.481.48 82嘉实阿尔法股票00 83添富消费00 84博时安盈A00 85博时安盈C00 86南方稳利00 87金边中债ETF联接A00 88金边中债ETF联接C00 91信诚新双盈00 92新双盈A00 93新双盈B00 103国泰中国企业00 104华宸增利债券1.0241.234 105建信安心回报A00 106建信安心回报C00 107富国信用债A00 109富国信用债C00 110金鹰元安00 111易方达1年债A00 112易方达1年债C00 113嘉实如意宝A/B00 115嘉实如意宝C00 116嘉实丰益纯债00 117广发轮动配置00 118广发聚鑫债A00 119广发聚鑫债C00 120中银美丽中国00 121华夏永福养老00 122添富实业债A00 123添富实业债C00 124华宝兴业服务1.7671.767 125上投天颐00 126招商安润保本00 127农银行业领先00 128大成景安债A00 129大成景安债B00 130大成景兴A00 131大成景兴C00 136民生加银策略00 137民生加银增利A00 138民生加银增利C00 139富国国企债A00 141富国国企债C00 142融通通泰保本1.161.16 143鹏华双债加利00 145长盛季季红A1.0271.132 146长盛季季红C1.0271.127 147易方达高等债A00 148易方达高等债C00 149华安双债A00 150华安双债C00 151诺安信用债券1.1041.164 152大成景旭债A00 153大成景旭债C00 165瑞银精选00 166中海安鑫保本1.1971.197 167广发聚优灵活00 169泰达高票息A1.2281.228 170泰达高票息B1.2211.221 171易方达裕丰00 172华泰量化股票00 173汇添富美丽3000 174汇添富高息债A00 175汇添富高息债C00 176嘉实沪深300增强00 177嘉实丰益信债00 178博时灵活配置00 179广发美国地产(人民币)00 180广发美国地产(美元)00 181景顺金利债A1.0611.157 182景顺金利债C1.0591.151 183嘉实丰益策略00 184工银添福A00 185工银添福B00 186华泰季季红00 187华泰柏瑞丰盛A00 188华泰柏瑞丰盛C00 190中银保本二号00 191富国信用债A00 192富国信用债C00 193国泰房地产00 194银华四季红00 195工银3号混合A00 196工银3号混合B00 197富国目标收益00 199国泰目标收益1.0891.289 200博时岁岁增利00 201诺安泰鑫1.0161.118 202富国目标两年00 205易方达投债A00 206易方达投债C00 207建信双债A00 208建信双债C00 209信诚新兴股票00 212泰信鑫益债A1.0721.124 213泰信鑫益债C1.0651.117 214广发成长优选00 215广发趋势00 216华安黄金易A00 217华安黄金易C00 219博时裕益灵活00 220富国医疗00 221汇添富年年A00 222汇添富年年C00 225长盛年年A1.1621.162 226长盛年年C1.1571.157 227华安年年红债00 235诺安稳固收益1.0361.105 236工银月薪定债00 237国投岁添利A00 238国投岁添利C00 239华安年年盈A00 240华安年年盈C00 241宝盈核心C00 242景顺精选1.2161.396 244天弘稳利A1.1031.142 245天弘稳利B1.0991.135 246博时月薪定债00 247方正互利00 251工银金融地产00 252景顺纯债A1.1391.139 253景顺纯债C1.131.13 254长城增强债A1.0821.164 255长城增强债C1.0761.158 256上投红利回报00 257上投岁岁债A00 258上投岁岁债C00 259农银汇理区间00 260信诚季季定期00 263工银信息产业00 264博时内需增长00 265易方达恒久A00 266易方达恒久C00 267广发集利债A00 268广发集利债C00 270建信安心保本00 271中邮定债A00 272中邮定债C00 273华润元大保本00 274广发亚太债人00 275广发亚太债美00 277博时双月00 278融通通泽灵活0.9411.021 279华商红利1.1411.384 280博时双债A00 281博时双债C00 284富安达信用A00 285富安达信用B00 286银华季季红00 287银华永利A00 288银华永利C00 289鹏华丰泰00 290鹏华全球收益00 291鹏华丰信00 292鹏华丰信A00 293鹏华丰信B00 294华安生态00 295鹏华丰实A00 296鹏华丰实B00 297鹏华可转债00 298中海纯债A1.0791.079 299中海纯债C1.071.07 302国泰淘金1.1051.105 303长盛双月红A1.0151.097 304长盛双月红C1.0141.094 305中银中高级债00 306天弘弘利债券00 308建信创新00 309大摩品质生活00 310安信永利信用A00 311景顺沪深3001.761.76 312华安300A00 313华安300C00 314招商瑞丰灵活00 315融通通祥00 316中海惠利纯债1.1551.166 317中海惠利纯债A1.0161.064 318中海惠利纯债B1.1721.172 319泰达淘利A1.0931.093 320泰达淘利B1.0921.092 328上投摩根动力00 333长城稳固A1.031.03 334长城稳固C1.031.03 335安信永利信用C00 336农银灵活配置00 338鹏华双债保利00 339长城医疗保健1.2621.262 341嘉实新兴市场A00 342嘉实新兴市场B00 345鹏华丰融定债00 346建信安心两年A00 347建信安心两年C00 348广发金融债A00 349广发金融债C00 351岁岁恒丰A1.0591.136 352岁岁恒丰C1.0561.13 354长盛城镇主题1.5511.618 355南方丰元A00 356南方丰元C00 357大成景祥A00 358大成景祥B00 360年年有余A00 361年年有余B00 362国泰聚信A1.5021.502 363国泰聚信C1.5111.511 367国泰安康1.1491.149 368汇添富沪深30000 369广发全球人民币00 370广发全球美元00 372中银惠利纯债00 373华安医药联接A00 376华安医药联接C00 377上投双债增A00 378上投双债增C00 382富国恒利00 383富国恒利A00 384富国恒利B00 385景顺长城双利A1.2421.242 386景顺长城双利C1.2361.236 387泰达宏利瑞利A1.0171.064 388泰达宏利瑞利B1.1051.209 390华商优势行业1.3321.462 391招商标普指数00 392招商标普美元00 393招商标普港币00 394融通通源一年1.011.092 395汇添富安心债A00 396汇添富安心债C00 398华富恒鑫A00 399华富恒鑫C00 400道富增鑫定债A1.1691.169 401道富增鑫定债C1.1631.163 402工银纯债A00 403工银纯债B00 404易方达新兴成长00 405信诚月月定期00 406汇添富双利A00 407汇添富双利C00 408民生城镇混合00 409鹏华环保产业00 410益民服务领先1.4511.451 411景顺优质成长1.4381.438 412国开岁月定债A1.0571.122 413国开岁月定债C1.0521.117 414嘉实绝对收益00 415大摩债18A00 416大摩债18C00 417国联安新精选1.1561.198 418景顺长城成长1.5811.581 419大摩信价债A00 420大摩信价债C00 421华泰丰汇债A00 422华泰丰汇债C00 423前海开源事件1.0231.023 426大成信用增A00 427大成信用增C00 428易方达聚盈00 429聚盈A00 430聚盈B00 431鹏华品牌传承00 432中银优秀企业00 433安信鑫发优选00 435建信稳定添利A00 436易方达裕惠00 437融通月月利A1.0391.049 438融通月月利B1.0371.047 440大成景祥分级00 452南方医保00 453国金通用鑫利00 454国金通用鑫利A00 455国金通用鑫利B00 457上投摩根核心00 458英大领先回报00 463华商双债A1.2741.374 465景顺鑫月薪1.0581.058 466融通通瑞A0.9991.074 469富国目标纯债00 471富国城镇发展00 473广发集鑫A00 474广发集鑫C00 477广发主题领先00 478建信中证50000 480东方红新动力00 481华商双债C1.2711.361 489光大岁末A00 490光大岁末C00 496长安产业精选00 498财通纯债A1.0091.066 499财通纯债B1.2321.232 500华富恒富00 501华富恒富债A00 502华富恒富债B00 503中信建投稳信A00 504中信建投稳信C00 507泰达养老混合A1.1041.104 508泰达养老混合B1.0981.098 510诺安永鑫1.0811.081 511国泰国策驱动1.3321.332 512国泰灵活配置1.3811.381 513富国高端制造00 520上银新兴价值00 522华润元大信息00 523国投瑞银医疗00 524上投摩根民生00 526国泰浓益1.1881.188 527南方新优享00 529广发竞争优势00 530招商丰盛稳定00 531东吴灵活配置1.231.23 532景顺长城优势1.6061.606 534长盛高端装备1.5531.553 535长盛航天海工1.3931.588 536前海开源债1.5481.548 538诺安优势行业1.1991.199 541华商创新成长1.7751.87 545中邮核心灵活00 546兴业定开债00 547建信健康民生00 549华安大国新经济00 550广发新动力00 551信诚幸福消费00 552中加纯债一年A00 553中加纯债一年C00 554中国梦基金00 556国投新机遇A00 557国投新机遇C00 561南方启元A00 562南方启元C00 563南方通利A00 564南方通利C00 566华泰创新升级00 567广发聚祥混合00 571中邮双动力00 572中银多策略00 573天弘通利混合1.0161.085 574宝盈新价值00 577安信价值精选00 578鑫元一年定债A1.0881.088 579鑫元一年定债C1.0841.084 583江信聚福00 584新华一路财富1.3581.358 585嘉实对冲套利00 586景顺中小创业板1.4121.412 587大成灵活配置00 589光大商机00 590华安新活力00 591中银健康生活00 592建信改革红利00 593易基全球美元00 594大摩进取00 595嘉实泰和混合00 596前海中证军工1.831.83 597中海积极收益1.0671.067 598长盛生态环境1.5931.593 601华宝兴业创新1.2161.216 603易创新驱动00 609华商新量化1.6921.692 610新华阿里一号1.3951.395 611长城淘金1.051.05 612华宝生态1.7681.768 613国寿沪深30000 614德国30联接00 616上投优信增利A00 617上投优信增利C00 619东方红产业混合00 622华富恒财00 623华富恒财A00 624华富恒财债券B00 628大成高新00 629圆信永丰债A00 630圆信永丰债B00 631中银聚利00 632中银聚利A00 633中银聚利B00 634富国天盛00 639宝盈祥瑞养老00 646华润元大医疗00 649长城久鑫1.1431.143 652博时裕蚂合00 654华商新锐产业1.3651.385 655鑫元稳利1.0681.068 656前海沪深3001.6331.633 663国投美丽中国00 664国联安灵活1.0731.126 667工银绝对收益A00 668国寿尊享债A00 669国寿尊享债C00 672工银绝对收益B00 674中海惠祥1.0421.054 675惠祥A1.0031.028 676惠祥B1.0741.074 679招商丰利灵活00 684长盛养老1.2861.286 688景顺研究精选1.331.35 689前海开源新经济1.3961.396 690前海大海洋1.3681.368 692汇添富双利c00 694鑫元鸿利1.0641.064 695大成景益平稳00 696汇添富环保00 697汇添富移动互联00 698宝盈科技3000 706中邮多策略00 708华安安享00 711嘉实医疗保健00 714诺安回报1.2191.219 717融通动力1.1031.103 720南方稳利C00 723建信稳定添利C00 727融通健康产业1.1591.159 728工银收益一年00 729建信先锋00 736诺安聚利A1.0121.012 737诺安聚利C1.011.01 739平安新鑫00 742国泰新经济1.5091.509 743红塔盛世1.0881.088 744北信瑞丰稳定A00 745北信瑞丰稳定C00 746招商行业精选00 747广发逆向策略00 749国金鑫安保本1.0141.014 751嘉实新兴00 752博时优势收益00 753华宝对冲A1.0751.075 754华宝对冲C1.0751.075 755富安达成长00 756建信潜力00 757华富智慧城市00 761国富健康1.3461.346 763工银新财富00 765上投岁岁债B00 766上投岁岁债D00 767华富国泰民安00 768长城久盈1.0491.049 769长城久盈A1.0191.019 770长城久盈B1.1131.113 772景顺中国回报1.1341.134 774天弘瑞利00 775天弘瑞利A00 776天弘瑞利B00 778鹏华先进制造00 780鹏华医疗保健00 781国投岁增利A00 782国投岁增利C00 788前海中国成长1.1651.245 793工银高端制造00 794宝盈创新A00 795宝盈创新B00 796宝盈创新C00 800华商未来主题1.2071.207 801中金纯债A1.0241.024 802中金纯债C1.0221.022 803工银研究精选00 804中信建投保本00 805中银新经济00 810富国收益A00 812富国收益C00 813鑫元合享1.0181.018 814鑫元合享A1.0241.024 815鑫元合享B1.0031.003 817中银安心回报00 820华安中证A00 821华安中证C00 822东海美丽中国1.2991.299 823银华高端制造00 824圆信双红利A00 825圆信双红利C00 826广发百发100A00 827广发百发100E00 828泰达转型机遇1.1111.331 831工银医疗保健00 834大成纳斯达克00 835华润中国A5000 839上投丰利A00 840上投丰利C00 841富国新回报A00 843富国新回报C00 844南方绝对收益00 845国投信息消费00 849汇丰双核策略A00 850汇丰双核策略C00 854鹏华养老产业00 859融通通瑞C0.9970.997 865大成景利00 866华宝兴业制造1.1611.161 867华宝品质1.0441.044 870嘉实新收益00 875建信稳得利债A00 876建信稳得利债C00 877华泰量化优选00 878中海医药A1.2251.225 879中海医药C1.2211.221 880富国研究精选00 884民生优选股票1.0571.057 885广发全球农业美元00 886北信互联00 887上投稳进回报00 889上投纯债添利A00 890上投纯债添利C00 893工银创新动力00 894中欧睿达定开00 896鑫元定开债A1.0631.063 897鑫元定开债C1.0621.062 898华富恒稳A00 899华富恒稳C00 900新华阿鑫一号1.0681.068 904银华回报00 906广发全球美汇00 909鑫元合丰1.021.02 910鑫元合丰A1.0141.014 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