华侨城股息「侨兴债」

观点网讯：1月14日，深圳华侨城股份有限公司披露2021年面向合格投资者发行公司债券（第二期）（品种一）2022年付息公告，及2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2022年付息公告。

据悉，2笔公司债均将于1月18日付息。

观点新媒体了解到，深圳华侨城股份有限公司2021年面同合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）将于2022年1月18日支付2021年1月18日至2022年1月17日期间的利息，该债券简称为"21侨城03“，债券发行规模及存续规模为人民币15亿元，债券期限为5年期品种，在第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；债券票面利率为3.57%,采用单利按年计息，不计复利。经联合资信评估股份有限公司综合评定，华侨城的主体信用等级为AAA，该期债券的信用等级为AAA。

据悉，该债券起息日为该期债券计息期限内每年的1月18日为本期债券计息年度的起息日，付息日为2022年至2026年每年的1月18日为上一个计息年度的付息日，债券的到期日为2026年1月18日。该期债券付息方案本期债券票面利率为3.57%，每10张"21侨城03"面值人民币1000元派发利息人民币35.70元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币35.70元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币28.56元。债权登记日为2022年1月17日，债券付息日为2022年1月18日，下一付息期起息日为2022年1月18日。

另悉，深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）将于2022年1月18日支付2021年1月18日至2022年1月17日期间的利息5.7元（含税）／张，该债券简称为"18侨城02"，发行规模及存续规模为人民币10亿元，债券期限为7年期品种，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，该期债券票面利率为5.70%，起息日为2018年1月18日，付息日为2019年至2025年每年的1月18日，到期日为2025年1月18日。经联合信用评级有限公司综合评定，华侨城的主体信用等级为AAA，该期债券的信用等级为AAA。

据悉，此次付息每手（面值1000元）债券派发利息人民币57.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手派发利息45.60元：扣税后QFII、RQFII每手派发利息57.00元。债权登记日为2022年1月17日，付息日为2022年1月18日，下一付息期起息日为2022年1月18日。

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