弘亚转债上市 首日预测如何看「亚太转债什么时间到期」

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《超级肉签国泰转债上市，会带动弘亚转债成大肉签吗？永冠转债可能赎回——可转债市场观察（20210809）》已在微信公众号同步发文，欢迎关注。

8月10日，弘亚转债上市，当前正股价：33.97元，转股价：38.09元，转股价值：89.18元，纯债价值：86.91元，保本价：118.75元，债券年收益：3.6%，AA-级。发行规模6亿。股东配售率29.02%。

公司简介

广州弘亚数控机械股份有限公司是专注于板式家具机械专用设备的研发、设计、生产和销售。自设立以来，深耕数控技术研发、整机和机械构造创新设计、整机总装与软件系统集成领域，致力于为客户提供数控化、信息化的全方面家具生产线整体解决方案。公司提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机系列、锯切系列、数控钻系列、加工中心系列及自动化生产设备系列等系列产品。

公司作为国内板式家具机械行业中代表性企业，截止目前，公司取得了100余项专利授权和50多项计算机软件著作权，积极参与相关国家标准和行业标准的起草制订工作，公司主持起草的《板式家具板件加工生产线验收通则》于2017年11月1日由国家标准管理委员会发布，这也是全国第一项板式家具机械行业生产线国家标准。

其他信息参见《29周第一波：家具机械龙头发行弘亚转债》。

最新业绩

2021 年半年度业绩预告：

本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年6月30日

业绩变动原因说明

报告期内，下游市场需求旺盛，公司设备销售量较上年同期有较大增长，在手订单饱满；同时随着公司新厂房建成投产，二季度产能进一步释放，有效保障业务订单顺利交付，从而带动整体业绩提升，预计上半年公司营业收入较去年同期增长60%以上。

排除2020年疫情影响，与2019年上半年净利润相比，增长59.98%。

正股估值

按照最新预告业绩和最新15家机构一致预期业绩增速17.34%计算，弘亚数控静态估值市盈率PE：21.35倍，市净率PB：6.15倍，成长性估值PEG：1.23，基金持股占流通股4.97%，持股变动-32.52%。

首日定位

近似评级和转股价值转债比较见下。

同行业可转债比较见下。

小点评：

弘亚数控近期业绩增长较快，在手订单饱满，正股估值适中。

弘亚转债转股价值偏低，评级偏低，利息较高，期限5年较短，发行规模较小。

近期可转债市场行情火爆，首日定位可以看高一线。预测上市首日收盘价在120-124元之间，中位数在122元附近。

在同日超级大肉签国泰转债的带动下，可能会有惊喜。

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