战略配售基金规模「320007基金」

6只战略配售基金成立以来回报、6只战略配售基金最新规模

去年7月份火爆发行的6只战略配售基金将在本周首次受限开放申购。在过去的6个月，这些战略配售基金持仓结构、业绩表现如何？开放期如何操作？记者总结了十问十答，详细介绍此次开放申购的战略配售基金情况供投资者参考。

1、本次开放期起止时间？什么时候上市交易？

答：6只基金本次受限开放时间均为1月7日~11日，共5个工作日，具体办理时间为上交所、深交所正常交易日的交易时间。

目前6只基金均未公布具体的上市交易时间，仅称拟于2019年3月分别向上交所、深交所申请基金份额上市交易。

2、投资者在哪里可以办理基金申购业务？

答：由于尚未上市交易，此次投资者仅能通过场外直销机构办理申购业务。

3、哪些投资者可以在此次开放期参与申购？

答：6只基金本次开放期只面向个人投资者，不向机构投资者销售，申购费率均为0.6％。

4、此次开放期申购最低金额是多少？申购上限是多少？

答：6只战略配售基金申购最低金额不等，易方达、华夏、南方、汇添富、嘉实等5只战略配售基金网上直销申购最低金额为1元，招商战略配售基金最低申购金额为10元起。

单一个人投资者累计持有该基金市值上限不得超过50万元，这也意味着若在基金发行期已经购买单只战略配售基金金额达到50万元的投资者，不能参与本次受限开放申购。

5、此次开放期申购总规模上限是多少？

答：6只战略配售基金均设定了申购总规模上限，上限为成立时规模的10％，达到规模上限即结束申购。具体来看，嘉实3年战略配售本次开放期总规模上限为11.95亿元，汇添富、易方达、华夏、招商、南方等5只战略配售基金的总规模上限分别为14.44亿、24.44亿、11.32亿、24.7亿、18.06亿。

7、6只战略配售基金成立以来的业绩如何？

答：从去年7月份成立以来的表现看，6只基金业绩相差不大，平均收益率为2.91％，表现最好的汇添富战略配售基金成立以来收益率3.32％。

8、战略配售基金仓位构成情况是怎样的？

答：去年的三季报显示，6只战略配售基金在投资上均以债券配置为主，股票配置比例为零。不过，在去年的11月份，汇添富、南方、招商、易方达4只战略配售基金参与了中国人保的新股配售。

9、6只基金的规模分别是多少？

答：从规模来看，目前招商3年战略配售基金的规模最大，为254.28亿元，其次是易方达3年战略配售基金，规模为251.35亿元。规模最小的是华夏3年战略配售基金，为116.6亿元。

10、第一个开放期，投资者应该申购吗？

答：经过6个月的锁定期，战略配售基金首次限额申购，该不该继续申购？如何操作主要还是看投资者的风险偏好及资金配置需求。从业绩表现来看，去年6只战略配售基金均获取正收益，主要是因为配置债券躲过了市场大跌。就目前来看，如果投资者风险偏好较低，在当前市场下，申购此类战略配售基金也是可以考虑的配置方向。但是，如果想在A股市场抄底，更为适合的方式还是定投买入偏股型基金。毕竟战略配售基金的股票仓位还很少。》》 相关专题：CDR主题基金的投资机遇

本文源自中国基金报

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