在基金的定期报告中「基金报告」
基金定期报告的“秘密”,你get到了吗?历来,基金经理在定期报告中的“小作文”,成为很多基民和资本市场了解其投研思路和投资方法的重要途径与窗口。基金定期报告不仅包含了基金经理对未来市场走向的观点,还可以看到其最新的调仓信息,此外还会有对后期的基金配置思路等。目前,不少知名基金经理的定期报告中的“小作文”,已经被很多基民当作必读的“投基红宝书”。基金定期报告隐藏这么多“秘密”,如何读懂至关重要!
定期报告都“报告”了啥?
想要了解基金定期报告,首先要知道这些定期报告的种类与发布时间。一般来说,基金定期报告分为季报、半年报和年报。季报在每个季末15个工作日内披露,半年报在每年6月30日之后60日内披露,年报在每个年度结束后90日内披露。
如何查询这些定期报告,概括起来有四个途径可以了解一下:(1)中国证监会资本市场电子化信息披露平台(http://eid.csrc.gov.cn/);(2)基金公司网站/App:基金定期报告由基金公司负责编制,基金公司也是定期报告的“第一发源地”;(3)基金销售机构网站/App:一般会公示所有代销基金的定期报告,直接通过销售机构查询,也是很方便的选择;(4)专业的金融数据终端:市场上各基金的信息集成汇总,如Wind、iFinD等。
定期报告披露了基金运作信息,是我们了解和掌握基金投资运作和收益情况的重要途径。那定期报告主要“报告”了什么?
在定期报告中,你所关注的基金问题基本都可以找到答案:
问题
答案
我的基金表现咋样?
查看“主要财务指标和基金净值表现”,该部分披露了基金的净值表现,以及净值和业绩比较基准表现的比较,直观反映了基金业绩。
基金经理是怎么管理基金的?
查看“管理人报告”,了解基金经理的投资理念、操作思路、对后市的看法等。
投了什么股票和债券?
查看“投资组合报告”,了解报告期末基金的资产配置情况、行业分布、前十大重仓股(季报只披露前十大重仓股,中报和年报披露所有)、前5大重仓债券等。
规模变大还是变小了?
查看“开放式基金份额变动”,了解报告期内基金份额变化情况。
基金公司自己买没买?
查看“基金管理人运用固有资金投资本基金情况”,该部分披露了基金公司用了多少自有资金自购该基金。
机构拿得多吗?
查看“基金份额持有人信息(仅中报、年报)”,了解机构投资者的持有占比、基金公司员工持有该基金情况。
基金定期报告的“秘密”,你get到了吗?
基金定期报告的“秘密”,你get到了吗?历来,基金经理在定期报告中的“小作文”,成为很多基民和资本市场了解其投研思路和投资方法的重要途径与窗口。基金定期报告不仅包含了基金经理对未来市场走向的观点,还可以看到其最新的调仓信息,此外还会有对后期的基金配置思路等。目前,不少知名基金经理的定期报告中的“小作文”,已经被很多基民当作必读的“投基红宝书”。基金定期报告隐藏这么多“秘密”,如何读懂至关重要!
(数据及图表来源:易方达投资者教育基地 )