明日中辰转债上市 预计每签可赚300元币「今日上市可转债」

中辰转债 (123147 深圳)

正股：中辰股份 （300933 深圳）

行业：能源电力—电力设备

募资用途：工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目补充流动资金

发行日期：2022-05-31

到期日期：2028-05-31 剩余5.94年

股票现价：8.19 较转股价高5.3%

转股价格：7.78

转股起始日：2022-12-06

各期利息：0.3，0.5，0.8，1.5，2，2.5

到期还本（不含息）：112.5 本息共120.1

转债现价：100

债券评级：AA- 主体评级：AA-

发行金额：5.71亿元

剩余金额：5.71亿元 占市值15.2%

回售起始日：2026-05-31 剩余3.94年

回售转债价：应计利息 100

转股价值：105.27

转股溢价：-5.0%

纯债价值：84.55 折现率6.2%

回售价值：80.96

税前到期收益率：3.18%

税后到期收益率：2.57%

税前回售收益率：0.83%

下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%

强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%

价格估算：开盘可能区间为130一133元

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