美联储加息美债收益率上升「美联储加息美债收益率上升」

新华财经北京1月27日电（李奇涵） 在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)最新一次转向鹰派立场后，亚太债券市场周四大幅下挫，澳大利亚和新西兰基准债券收益率升至新高，预示着亚洲市场将经历艰难的一天。

美国联邦公开市场委员会（FOMC）当地时间26日公布最新利率决议，将基准利率维持在0%-0.25%区间不变，将超额准备金利率（IOER）维持在0.15%不变，将隔夜逆回购利率维持在0.05%不变，符合市场的普遍预期。

澳大利亚10年期国债收益率一度跃升11个基点，至2.06%，上一次是在2021年10月该国债券市场崩盘时；新西兰10年期国债收益率达到2.70%，为2018年11月以来的最高水平。同期美债收益率收盘时报1.86%，涨幅超过9个基点。

如果美联储采取更积极的举措，其他国家的政策制定者将面临越来越大的压力，要求他们迅速做出反应，为通胀降温。投资者担心，各国央行在退出疫情大流行时期的刺激措施方面行动过于迟缓。新西兰周四公布了31年来最强劲的通胀，而就在2天前，澳大利亚公布的最新消费者价格指数(CPI)意外再次上扬。

西太平洋银行(Westpac Banking Corp.)驻悉尼的固定收益研究主管达米安·麦格拉（Damien McColough）表示:“我们预计，加息周期可能会比之前预期的更快、更大。鲍威尔没有提到“渐进”或任何其他免责声明。收益率将在今天和未来几天推高，收益率曲线将趋于平缓。”

在鲍威尔表示美联储准备在3月份加息，且不排除在每次会议上都采取行动抑制通胀之后，投资者预计美国将进一步收紧货币政策，澳元和新西兰元均下跌逾0.5%。FOMC决定继续降低每月的净资产购买规模，让资产购买行动在3月初结束。从2月份开始，委员会将每月至少增持200亿美元的美国国债和100亿美元的抵押贷款支持证券（MBS）。声明还称，美联储的持续购买将促进市场平稳运行和宽松的金融条件，从而支持信贷流向家庭和企业。长期来看，美联储希望主要持有美国国债，从而将美联储持有债券对信贷配置的影响降至最低。

掉期期货显示，交易员预计新西兰储备银行(Reserve Bank of New Zealand)将在6个月内加息一个百分点。他们还暗示，澳大利亚储备银行(Reserve Bank of Australia)将在5月加息，尽管行长菲利普•劳(Philip Lowe)预计，在2023年或更晚之前，澳大利亚央行的现金利率目标将保持在历史低位。

澳大利亚3年期和5年期国债收益率也跃升了至少10个基点，这是自2019年4月以来短债收益率首次超过1.50%。

澳大利亚债券的抛售正值分析师预计澳大利亚储备银行将于下周二取消量化宽松政策。行长菲利普·劳将于2月2日在澳大利亚全国记者俱乐部(National Press Club)发表今年的首次演讲，可能会回答有关今年是否已经升息的问题。

亚太其他市场方面，日债周三尾盘时，10年期日债收益率持平于0.135%，同期限日债期货跌0.02点至150.94。周四早盘，日债涨跌不一，其中10年期日债收益率微跌0.1个基点至0.133%；短债收益率上扬，2年期涨1.1个基点至-0.057%；长债方面，15年期涨1.4个基点至0.354%。一级市场方面，日本财务省今日（27日）招标发行一只2年期国债，数量为3万亿日元。

中国市场方面，国债期货全线26日走低，10年期主力合约T2203收跌0.22%，报101.245，5年期主力合约跌0.19%，2年期主力合约跌0.04%。银行间现券市场整体偏弱，短债受资金面宽松支撑稍持稳。尾盘，10年期国债活跃券210017最新成交2.715%，较上日尾盘续涨1.75bp；10年期国开活跃券210215最新报在2.996%，较上日尾盘升1.2bp，5年期国债活跃券210011收益率上行2.5bp至2.42%。短券方面，1年期国开债220201最新成交为2.01%，较上日下滑1.25bp。

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