对企业投资者持有2021年发行的铁路债券「天铁转债最新消息」

智通财经APP讯，中国铁建(01186)公布，该公司面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元(含200亿元)公司债券(“本次债券”)已于2021年10月28日获得中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)“证监许可[2021]3414号”注册生效。

本次债券采取分期发行的方式，其中，中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(可持续挂钩)(“本期债券”)为该批文向下第五期发行，本期债券规模为不超过人民币30亿元(含人民币30亿元)，每张面值为100元，发行价格为100元/张。

本期债券品种一简称：“22铁建Y3”，债券代码：137533.SH。品种二简称：“22铁建Y4”，债券代码：137534.SH。品种一票面利率询价区间为2.60%-3.60%;品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%。

品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。