施罗德亚洲高息股债基金「施罗德亚洲股息」
摘要:北上基金16个月以后,终于有一只新获批,那么获批的施罗德亚洲高息股债基金是个什么鬼?
看我文章多了的读者知道:QDII额度是15年年初就不新批的,要发QDII基金可以,只能用老的额度;分级基金是15年股灾以后暂停发行的;投资商品的期货类基金是16年以后没有获批的;两地互认基金里面的北上基金也是16年初开始就没有获批的。
然而证监会突然批准了一只北上基金——施罗德亚洲高息股债基金。
这个基金是个什么鬼?下面是该基金的管理公司施罗德投资香港公司官网的截图:
由于是繁体中文,为了方便阅读,我转换成简体中文,该基金特色是:
1、A类收息单位每月派息(息率并不保证,派息可从资本中支付)
2、透过高息股票及债券,捕捉亚洲的高增长潜力
3、兼享其他资产种类的升值潜力
4、灵活资产配置,调控风险
该基金成立于2011年6月27日,看名字就看出来了是一只混合型基金,投资于高股息的亚洲股票和高利息的亚洲定息证券。截至6月5日,施罗德亚洲高息股债基金年内收益为8.81%,处于同期同类产品的前1/3。拉长时间看,除2015年微跌2.72%之外,在成立以来的其他年份,施罗德亚洲高息股债都获得了正收益,且位居同类同期产品前列。
目前该基金持有的品种是什么?这个基金截止今年4月28日是前五大股票和债券持仓是这样的:
股票:
1、领展(港交所上市代码0823,2015年8月19日以前称领汇房地产投资信托基金)
2、汇丰控股(港交所代码00005)
3、澳洲国民银行(总部在墨尔本,澳大利亚四大银行之一,澳洲证券交易所代码:NAB)
4、AusNet Services(澳大利亚公用事业公司,澳洲证券交易所AST)
5、DUET Group(澳大利亚公用事业公司,澳洲证券交易所代码DUET)
债券:
1、印尼政府的2024年3月15日到期的利率8.375%债券
2、阿里巴巴集团2024年11月28日到期的利率3.6%债券
3、中海油金融2025年5月5日到期的利率3.5%债券
4、印度石油2023年8月1日到期的利率5.75%债券
5、大华银行(新加坡交易所代码:U11)2024年9月19日到期的利率3.75%债券。
详细持仓品种比例:
施罗德公司是什么?施罗德是伦敦证交所上市公司,代码SDR。官网的介绍是这样的:
施罗德投资至今已有200余年的历史,是一家领先的国际专业资产管理集团。截至2017年3月31日,施罗德投资提供资产管理和行政管理的总资产已达5206亿美元。自1959年在伦敦证券交易所上市以来,施罗德投资一直稳居最大的资产管理公司之列。目前,施罗德家族仍持有約45%的集团股份,以巩固集团所有权的稳定性,从而提供全面的产品及服务。
作为其中一家拥有全球最庞大的业务网络的资产管理集团,我们的办事处遍布全球27个国家,拥有4100名员工及投资专家,致力向独具慧眼的投资者提供各主要交易市场的投资服务。
目前,我们集中于发展大中华地区的业务。2008年4月,我们统一了中文名称,以在潜力无限的中国、香港及台湾市场,巩固品牌知名度以及彰显我们的实力。
实力雄厚的亚洲业务
施罗德投资在亚太区拥有近40年的投资历史,在北京、香港、雅加达、孟买、首尔、上海、新加坡、悉尼、墨尔本、台北及东京均设有办事处,拥有员工逾700名。
该基金在香港地区的情况是这样的:
看到这里,我也知道你被认购费上限5%下了一跳,放心,入乡随俗,我觉得国内基本上也是1.5%左右的认购费,大家还是可以大概率1折费率买到。
最后说一句:北上基金只能买累计份额,不能买分红份额,为什么?
税费感人导致的赶人:财税〔2015〕125号规定了北上基金的税费感人导致真的赶人。全文我就不发了,我就列一条:
3.内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,由该香港基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代缴个人所得税。
我们买国内基金分红和收益都是免税,买北上基金,分红的收益20%要缴税。我可以说一句话吗?纳税光荣。
所以我告诉大家:北上基金只能买累计份额,千万别买分红份额。
投基摸狗
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