企业购入同期发行的5年期债券一批,该批债券的利息「美国国债收益率」

关于支付2009年记账式(一期)国债等三只债券利息有关

事项的通知

各会员单位:

2009年记账式(一期)国债、2013年记账式附息(十六期)国

债、2014年宁夏回族自治区政府债券(三期)将于2015年2月12

日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如

下:

一、2009年记账式(一期)国债证券代码为“100901”,证券简

称为“国债0901”,是2009年2月12日发行的7年期债券,票面利

率为2.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.76

元。

二、2013年记账式附息(十六期)国债证券代码为“101316”,

证券简称为“国债1316”,是2013年8月12日发行的20年期债券,

票面利率为4.32%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获

利息2.16元。

三、2014年宁夏回族自治区政府债券(三期)证券代码为“109141”,

证券简称为“宁夏1403”,是2014年8月12日发行的10年期债券,

票面利率为4.26%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获

利息2.13元。

四、本所从2015年2月4日至2015年2月11日停办上述债券

的转托管及调帐业务。

五、上述债券付息债权登记日为2015年2月11日,凡于当日收

市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2015

年2月12日除息交易。

六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨

付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并

由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一五年一月二十九日