南方纯债基金「摊余成本法定开债基」
时间:2023-01-16 18:53:14 • 来源:金融界
今年二季度以来,股市震荡调整,债市逐渐转暖,债券基金作为避险资金配置工具受到投资者追捧。此前,南方基金发行的市场上首只摊余成本法债基——南方恒庆一年定开债(代码A类007161 C类007162)热销63亿引爆市场。为了更好地满足消费者多样化投资需求,南方基金再推摊余成本法债基——南方恒新39个月定开债(代码:A类007567 C类007568)。该基金将于7月8日起正式发行,限额20亿,以39个月为一个封闭期,力争为投资者带来更长期稳定的回报。
与此前热销的南方恒庆一样,南方恒新39个月同样采用摊余成本法估值。由于摊余成本法不计算债券价格波动,能够保持投资账面净值和收益的稳定,平滑产品净值波动。资管新规出台后,对于长期购买理财和货币基金的客户,摊余成本法基金在承接货币基金以及资管新规时代下的理财产品方面具有一定优势。
作为一只中长债基金,南方恒新封闭39个月,建仓后将精准匹配久期适中的中期债券,有利于避免因债券久期无法匹配,而错过投资优质债券的机会,致力于为投资者获取相对较高的静态收益。值得一提的是,南方恒新年综合费率仅为0.2%,远低于目前市场上中长期纯债基金0.73%的年综合费率平均值。
据悉,南方恒新拟任基金经理何康拥有15年从业经验,在固定收益领域有着丰富的投资经验,并取得了优异的成绩。以其管理的南方通利A为例,银河数据显示,截至2019年6月28日,自2014年4月25日成立以来连续五年取得正收益,历年份额净值增长率分别为6.7%、15.74%、1.41%、0.68%、8.08%,2019年以来涨幅3.1%,在同类产品中排名8/352,成立以来累计净值增长率为40.50%,年化收益率6.78%,长期业绩依旧稳健。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
精彩信息
2021-06-03
2021-06-03
2021-06-03
2021-06-03