中欧增强回报债券lofa收益如何「中欧增强回报债券lofa收益如何」

中欧增强回报债券型证券投资基金(lof)分红公告 公告送出日期：2016年4月13日 1.公告基本信息基金名称 中欧增强回报债券型证券投资基金(lof)基金简称 中欧增强回报债券(lof)(场内简称：中欧强债)基金主代码 166008基金合同生效日 2010年12月2日基金管理人名称 中欧基金管理有限公司基金托管人名称 广发银行股份有限公司公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧增强回报债 券型证券投资基金基金合同》、《中欧增强回报债券型证 券投资基金(lof)招募说明书》收益分配基准日 2016年3月31日有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第一次分红。下属分级基金的基金简称 中欧增强回报债券 中欧增强回报债券 (lof)a (lof)e下属分级基金的交易代码 166008 001889 基准日下属分级基金 份额净值(单位：人 1.0659 1.0633 民币元) 基准日下属分级基金截止基准日下 可供分配利润 相关指标 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的下属分级基金 66,965,234.21 333,957.08 应分配金额(单位： 人民币元)本次下属分级基金分红方案 注：(1)根据本基金基金合同规定： 1)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次；若本基金在每季度最后一个交易日每10份基金份额可供分配利润高于0.1元(含)，则本基金须进行收益分配； 2)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，在封闭期内，本基金收益分配每年不少于1次，年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%； 3)本基金每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%；且基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日； (2)截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润60%。 2.与分红相关的其他信息权益登记日 2016年4月18日除息日 2016年4月19日(场内) 2016年4月18日(场外)现金红利发放日 2016年4月21日(场内) 2016年4月20日(场外)分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 份额持有人红利再投资相关事项的说 托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方明 式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基 金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以 除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。选择 红利再投资的投资者，其现金红利将按2016年4月18日 的基金份额净值转换为基金份额，自2016年4月20日起 投资者可以查询、赎回。税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于 证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基 金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：本基金场内除息日为2016年4月19日，场外除息日为2016年4月18日。 3．其他需要提示的事项 (1)本基金将于2016年4月13日上午9:30至10:30期间停牌1小时。 (2)权益分派期间(2016年4月14日至2016年4月18日)暂停本基金跨系统转托管业务。 (3)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 (4)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 (5)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com)，或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2016年4月13日