工银瑞信双利债券型证券投资基金「工银瑞信纯债基金工银瑞信」

公告送出日期：2021年12月14日

1. 公告基本信息

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年12月17日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2021年12月17日直接计入其基金账户，2021年12月20日起可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2021年12月15日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、咨询办法

1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司

2021年12月14日

工银瑞信基金管理有限公司关于

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型

证券投资基金计提管理费的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2021年12月9日在《证券日报》和本公司网站（www.icbccs.com.cn）发布了《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金开放第七次申购、赎回、转换业务的公告》。根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，2021年12月12日为工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类：006470；C类：000728，以下简称：“本基金”）管理费计提日，现将相关事项公告如下：

一、 管理费计提方法

根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《基金合同》”和“《招募说明书》”）的约定，本基金采用浮动管理费方式，于每个封闭期最后一日以各类基金份额在该封闭期内的期间年化收益率为基础分别计算并计提该封闭期期间各类基金份额的管理费。基金管理费以封闭期最后一日计提管理费前的基金资产净值为基数，以封闭期内各类基金份额的期间年化收益率为基础分档收取，具体管理费计提方法及管理费分档费率表请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

二、管理费计提结果

本基金第七个封闭期为2020年12月11日至2021年12月12日，实际天数为367天。2021年12月12日为本基金第七个封闭期最后一日，该日本基金计提管理费前的A类基金资产净值（四舍五入至0.01元）为1,061,790,226.31元，基金份额净值（四舍五入至0.001元）为1.274元，封闭期间内收益分配金额为0元；C类基金资产净值（四舍五入至0.01元）为41,981,766.40元，基金份额净值（四舍五入至0.001元）为1.257元，封闭期间内收益分配金额为0元。按此计算，第七个封闭期内A类基金份额的期间年化收益率为6.60%，C类基金份额的期间年化收益率为6.07%。根据本基金的《招募说明书》和《基金合同》相关约定，本基金在每个封闭期最后一日计提该封闭期期间的管理费。同时，本基金浮动管理费计提规则中特别设立基金份额持有人实际收益率平滑保护机制，即依照高分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率不低于依照低分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率。因此根据上述规则，本基金于2021年12月12日对第七个封闭期进行了管理费的计提，本基金第七个封闭期间的A类实际管理费率为1.00%，C类实际管理费率为1.00%。本次管理费计提后，本基金2021年12月12日的A类基金资产净值（四舍五入至0.01元）为1,051,114,143.76元，基金份额净值（四舍五入至0.001元）为1.262元；C类基金资产净值（四舍五入至0.01元）为41,559,648.37元，基金份额净值（四舍五入至0.001元）为1.244元，敬请投资者留意。

投资者欲了解关于本基金的详细信息，请仔细阅读本基金的《基金产品资料概要》、《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。同时，投资者也可以通过拨打本公司客户服务电话400-811-9999进行咨询或登录本公司网站www.icbccs.com.cn了解相关情况。

本公告解释权归本公司。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资者于投资前认真阅读基金产品资料概要、基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。