嘉实基金公司2021年分红公告「南方通利债券基金」

公告送出日期：2022年4月20日

1 公告基本信息

注：1、根据《民生加银嘉益债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：每10份基金份额派发红利0.565元。

2 与分红相关的其他信息

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

2、本次红利款将于2022年4月22日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3.3本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

3.4 如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

3.5 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。为保护投资者的利益，当投资者的现金红利小于10元时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》执行。

3.6投资者欲了解本次分红的详细情况，可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。

1）民生加银基金管理有限公司 网站：www.msjyfund.com.cn

2）民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用）

3.7 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

本公告的解释权归本基金管理人。

民生加银基金管理有限公司

2022年4月20日

民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告

近期，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）接到客户反映，有不法分子冒用“民生加银资本”名义，诱骗客户通过APP客户端等方式从事资金转入、股票交易等不法活动，骗取投资者资金。为保护投资者合法权益，本公司特发布如下声明：

一、本公司法定名称为：民生加银基金管理有限公司，唯一官方网站为：www.msjyfund.com.cn，官方微信公众号为：（民生加银基金）msjyfund，本公司全国统一客户服务电话为：400-8888-388（免长途话费）。

截至目前，本公司未开发任何APP客户端。敬请投资者注意辨别，切勿相信非正规渠道提供的二维码或下载链接。

二、投资者欲投资本公司管理的基金产品，应通过本公司直销机构或者本公司官方网站公示的具有基金销售业务资格的销售机构办理。如需了解本公司或旗下基金相关信息，请登录本公司官方网站查询，或拨打本公司客户服务电话咨询详细情况。

三、本公司敬请广大投资者注意防范网络诈骗，提高对非法证券活动的识别和判断能力，切勿轻信不法商业行为和不法信息，切勿轻易透露个人信用信息或盲目支付任何可疑费用，切实保护自身合法权益和自身财产安全不受侵害。投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为，可立即向公安机关、监管部门举报，或通过本公司客户服务电话进行咨询。

本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动、追究法律责任的权利。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2022年4月19日