央企债务重组「新时代信托利好消息」

人民网北京12月26日电(记者王静)12月25日上午，中国铁路物资集团有限公

中国长城资产等7家投资机构与中国铁物按照“市场化、法治化”原则，通过友好协商，达成债转股合作共识，推动产融深度融合，既促进了中国铁物资产负债结构优化，降低了资产负债率，增强了资本实力，也有利于中国铁物完善公司治理，推动产业转型升级，提升企业综合实力。中国铁物按照“好坏分离”原则，拿出优质业务实施债转股，充分体现了合作诚意与对投资人负责的市场化精神。

中国铁物是国务院国资委直接监管的大型中央企业，因2012年至2014年爆发一系列钢贸风险事件，导致资产遭受重大损失，连续三年亏损，以致严重资不抵债，并于2016年初引发债务危机，其间债券兑付问题引起中央领导高度重视。

近三年来，中国铁物在国资委、银监会的指导与帮助下，大力实施“内外科手术”，推进债务重组，深入内部挖潜，深化内部改革，取得显著成效。2016年成功化解公募债券兑付危机，没有出现一笔违约，维护了债券市场稳定，并按照市场化、法治化原则，达成“本金安全 部分偿债 留债展期 利率优惠 转股选择权”的一揽子债务重组协议，其中私募债重组尚属国内首例。2018年初启动债转股工作，其“设立平台公司归集优质资产业务，出让平台公司股权，募集资金专项偿还有关债务”的债转股路径，得到债权人及投资机构一致认可。

中国铁物总经理廖家生表示，债转股协议的签署，标志着公司债务问题得到彻底解决，中国铁物将从扭亏脱困向谋求改革发展转段。下一步，中国铁物将深刻吸取风险事件的教训，持续加强基础管理，有效防范经营风险，同时在经营创效上狠下功夫，不断巩固提升油品、铁路轨道、铁建工程服务等传统业务市场，深度挖掘铁路养护领域市场潜力，奋力打造第三方综合物流平台，加快铁路物资“走出去”步伐，推进优质业务重组上市，不断提升企业核心竞争力与发展质量，实现浴火重生与凤凰涅槃，以更加优异的成绩回报投资人、债权人等利益相关方。