嘉实稳固收益债券A「嘉实稳祥纯债债券a」
嘉实稳荣债券(002550)
数据来源于软件,不能保证数据的完全准确,不构成任何投资建议
2016年12月成立,业绩比较基准是一年期银行定期存款收益率(税后) 1.2%,年化回报率是4.32%,规模是10.29亿元,基金经理是崔思维,投资经理年限是4.72年,于2017年7月担任该基金经理,从时间上看,这是该基金经理入职后管理的第一只基金,时间比较长。
数据来源:天天基金网
数据来源:恒生聚源
从近年的业绩表现来看,也不是很稳定,除了18年和21年可以跑赢同类平均水平,19年和20年并不能跑赢。年化波动率较大,最大回撤也控制得不是很好。
嘉实稳荣债券2021年中期报告
嘉实稳荣债券2021年中期报告
中期报告提到,以稳健投资为原则,资产配置以利率债和高等级信用债为主,保持中等久期和一定的杠杆水平,根据情况进行波段操作,利率债的收益有下降风险。三季度主要投资中高等级信用债,利率债以波段操作为主,四季度仍然主要投资中高等级信用债,没有提到参与波段操作。三四季度的策略跟中期报告相比,都有一点小的变化。
嘉实稳荣债券2021年第3季度报告
嘉实稳荣债券2021年第4季度报告
从资产配置上看,以金融债和企业债为主,21年企业债的比例逐渐降低,比例下降至近3年的最低水平,符合中期报告的展望。到了21年四季度,中期票据的比例大幅度增加,组合的风险较低。
近3年债券配置(一),数据由基金各季度报告整理得出
近3年的时间里,该基金都是加杠杆操作。仓位变化幅度不是特别大,资产配置组合比较单一。
近3年债券配置(二)
从持有人结构来看,几乎都是机构在持仓,但是份额比较稳定,有利于基金的稳定运行。单一机构持仓的比例高达99.85%,存在巨额赎回的风险。
嘉实稳荣债券2021年第4季度报告
风险提醒:本文不推荐任何基金,仅基于软件的数据以及基金的报告分析,市场有风险,投资需谨慎