泰达宏利鑫利债券A什么时候可以赎回「泰达宏利鑫利债券A」

关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额申购与赎回结果的

公 告

泰达宏利基金管理有限公司于2014年11月10日在指定媒体及本公司网站发布了《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出业务的公告》。

2014年11月14日、11月17日及11月18日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额的年度开放期,2014年11月14日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额的年度开放期,现将本次泰达宏利瑞利债券A、B的申购、赎回确认结果公告如下:

一、泰达宏利瑞利债券B的申购、赎回结果

2014年11月14日,本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券B的有效申购申请总份额为377,226,485.02份,有效赎回申请总份额为554,923,174.01份。上述有效申请全部予以成交确认。

二、泰达宏利瑞利债券A的申购、赎回结果

2014年11月14日,本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券A的有效赎回申请总份额为1,100,897,543.65份,所有经确认有效的泰达宏利瑞利债券A的赎回申请全部予以成交确认。

2014年11月14日、11月17日,本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券A的有效申购申请总份额为767,401,796.63份,因该2个开放日瑞利A的累计份额余额小于瑞利B份额余额的三分之七倍,所有经确认有效的泰达宏利瑞利债券A的申购申请全部予以成交确认。

2014年11月18日,本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券A的有效申购申请总份额为92,323,608.36份,截至该开放日结束,泰达宏利瑞利债券A的累计份额余额大于瑞利B份额余额的三分之七倍,根据《开放公告》的规定,本公司对2014年11月18日收到的瑞利A的有效申购申请按照比例进行成交确认。

2014年11月18日,泰达宏利瑞利债券A的申购申请的确认比例为: 83.006015%

因2014年11月18日泰达宏利瑞利债券A的申购申请发生比例确认,不受本基金单笔最低申购金额的限制,未予确认的申购申请金额,由销售机构负责办理退款,请2014年11月18日申购泰达宏利瑞利债券A的投资者留意资金到账情况。

经本公司统计,本基金此次实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金的总份额为1,652,031,586.96份,其中泰达宏利瑞利债券A的总份额为1,156,422,110.71份,泰达宏利瑞利债券B的总份额为495,609,476.25份,泰达宏利瑞利债券A与泰达宏利瑞利债券B的份额配比小于7:3。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

泰达宏利基金管理有限公司

2014年11月20日