自贸港鼓励类企业「跨境云贸是什么公司」

名片：跨国公司跨境资金集中运营下调准入门槛

出生日期：2019年7月25日

家族特征：资本项目（投融资便利化）

个人故事：

按照国家外汇管理规定，一般情况下，上年度本外币国际收支规模超过1亿美元的跨国公司可以在集团内部跨境调配资金。

但是，2019年7月25日“我”出生了——国家外汇管理局海南省分局印发相关文件，提出“区内企业开展跨国公司资金集中运营管理业务，其上年度本外币国际收支规模超过1亿美元调整为超过5000万美元”。

总部位于海南自贸港的跨国公司，如果海南自贸港内企业想从集团内境外公司调配资金，上年度国际收支规模的门槛就从1亿美元降低至5000万美元。

目前，海南自贸港以及国内的自贸试验区可以享受此便利。

我的特征：

跨国公司开展跨境资金集中运营业务的门槛下调为满足上一年度本外币国际收支规模超过5000万美元。这意味着，有更多跨国公司可以办理跨境资金集中运营。

政策便利点：

一是有效降低企业财务成本。跨国公司资金集中运营管理业务可利用集团内部富余资金调配替代向外部机构借款的方式融通资金。调配的资金通常是低息甚至免息的，且由于利息费用为内部交易行为，对于跨国公司整体而言，没有任何财务损失。同时，也免去了评估、考察和谈判等所需花费的律师费等中介费用。

二是为资金融通提供快速通道。在办理完备案后，主办企业可直接通过合作银行统一调配资金，境外子公司需要融通资金时，不再需要逐笔前往外汇局进行境外放款登记，节省了登记环节的等待时间。成员企业间内部资金流转也省去了向外部机构企业借款所需要的资信调查时间。在类似疫情等特殊时期，可以迅速调配资金解决境内外项目资金紧张问题。

三是增强成员企业外汇业务黏性。主办企业利用跨国公司资金集中运营管理可以高效整合成员企业的各项资源，强化成员企业经营管理，提升资金管理效能。主办企业可以利用主账户为抓手，归集管理境内外成员企业的账户和资金，从而增强了成员企业之间的外汇业务黏性。

企业尝鲜说：

2021年初，国家外汇管理局海南省分局通过对辖内重点企业“一对一”辅导，为海南矿业股份有限公司等企业成功办理跨国公司跨境资金集中运营业务备案，实现了海南自贸港跨境资金集中运营业务零的突破。

享受便利的企业表示，之前跨国公司跨境使用资金，门槛较高，报备手续也较为麻烦。跨国公司跨境资金集中运营下调准入门槛，可以为企业提供更多便利，集团跨境公司之间，资金流动更加方便，为境内企业提供更多资金来源渠道。

我的成效：

截至目前，已有4家跨国公司办理了跨境资金集中运营业务。

跨国公司跨境资金集中运营下调准入门槛政策图解

（整理/本报记者 王培琳）

原标题：自贸港企业便利“帖” | 跨国公司跨境资金集中运营下调准入门槛