明日申购可转债「可转债打新一签能中多少」

友发转债 (113058 上海)

正股：友发集团 （601686 上海）

行业：钢铁—钢铁行业

募资用途：唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目补充流动资金

发行日期：2022-03-30

到期日期：2028-03-30 剩余5.93年

股票现价：6.82 较转股价低-27.4%

转股价格：9.39

转股起始日：2022-10-10

各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2

到期还本（不含息）：110 本息共117.1

转债现价：100

债券评级：AA 主体评级：AA

发行金额：20亿元

剩余金额：20亿元 占市值20.4%

回售起始日：2026-03-30 剩余3.93年

回售转债价：应计利息 100

转股价值：72.63

转股溢价：37.7%

纯债价值：92.41 折现率4.2%

回售价值：87.83

税前到期收益率：2.75%

税后到期收益率：2.22%

税前回售收益率：0.88%

下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%

强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%

价格估算：开盘可能区间为105一105元

风险提示：以上仅代表个人观点，文中提及标的不做推荐，据此买卖，风险自担。