有一个基金净值表「213006基金净值查询表」
时间：2022-12-22 13:01:06 • 来源：证券日报
单位：元
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日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金总份额 基金总净值 基金单位净值 基金累计净值 净值增长率 七日可变现资产
2019-1-4 8934 凯石澜龙头经济定开混合 006430 205,971,105.22 205,557,119.04 0.9980 0.9980 0.002511 205,595,733.99
名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值
财通资管鸿达纯债A 005307 2019-1-4 1.0223 1.0403
财通资管鸿达纯债E 005882 2019-1-4 1.0121 1.0121
财通资管鸿达纯债C 005308 2019-1-4 1.0187 1.0348
名称 代码 日期 单位净值 总净值
财通资管鸿利中短债A 006542 2019-1-4 1.0055 1,588,638,330.60
财通资管鸿利中短债C 006543 2019-1-4 1.0051 140,588.07
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精彩信息
2021-06-03
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